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首页 - 基金 - 上银先进制造混合发起式C(023159) - 财务指标
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上银先进制造混合发起式C(023159)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -22,621.59
本期利润 -16,928.98
加权平均基金份额本期利润 -0.02
本期加权平均净值利润率(%) -2.24
本期基金份额净值增长率(%) 0.82
期末可供分配利润 -5,305.89
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 265,690.45
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.82
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