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首页 - 基金 - 汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y(023157) - 财务指标
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汇丰晋信养老目标日期2036一年持有期混合(FOF)Y(023157)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 320.33
本期利润 176.63
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.82
本期基金份额净值增长率(%) 0.88
期末可供分配利润 626.24
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 24,166.44
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 0.88
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