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首页 - 基金 - 民生加银中证全指指数增强C(023120) - 财务指标
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民生加银中证全指指数增强C(023120)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 2,817,919.59
本期利润 3,395,528.18
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.17
本期基金份额净值增长率(%) 5.25
期末可供分配利润 1,628,796.14
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 32,636,134.45
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 5.25
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