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首页 - 基金 - 安信一带一路指数C(023110) - 财务指标
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安信一带一路指数C(023110)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,079.22
本期利润 2,564.69
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 3.91
本期基金份额净值增长率(%) 1.86
期末可供分配利润 14,604.54
期末可供分配基金份额利润 0.29
期末基金资产净值 84,449.58
期末基金份额净值 1.68
基金份额累计净值增长率(%) 1.86
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