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首页 - 基金 - 招商招坤纯债D(023092) - 财务指标
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招商招坤纯债D(023092)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 2,306,502.30
本期利润 2,284,141.72
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.49
本期基金份额净值增长率(%) 0.50
期末可供分配利润 63,632,963.24
期末可供分配基金份额利润 0.30
期末基金资产净值 290,061,713.83
期末基金份额净值 1.37
基金份额累计净值增长率(%) 0.50
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