| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 9,237,948.24 | 293,536.56 |
| 本期利润 | 7,924,594.07 | 571,426.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.13 | 0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.43 | 0.06 |
| 期末可供分配利润 | 13,198,119.21 | 4,545,107.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 907,755,282.54 | 1,000,570,426.21 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.48 | 0.06 |
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