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首页 - 基金 - 诺德安锦利率债(023077) - 财务指标
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诺德安锦利率债(023077)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 11,473,146.56
本期利润 11,019,156.56
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.57
本期基金份额净值增长率(%) 0.57
期末可供分配利润 10,200,173.04
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 1,806,646,419.10
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.57
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