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首页 - 基金 - 招商招悦纯债D(023072) - 财务指标
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招商招悦纯债D(023072)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 10.97
本期利润 386.71
加权平均基金份额本期利润 22.06
本期加权平均净值利润率(%) 1,930.33
本期基金份额净值增长率(%) 0.41
期末可供分配利润 16,120.18
期末可供分配基金份额利润 0.09
期末基金资产净值 211,349.95
期末基金份额净值 1.15
基金份额累计净值增长率(%) 0.41
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