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首页 - 基金 - 鹏华添泽120天滚动持有债券A(023068) - 财务指标
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鹏华添泽120天滚动持有债券A(023068)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 3,395,617.89
本期利润 3,412,654.02
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.12
本期基金份额净值增长率(%) 1.20
期末可供分配利润 4,805,017.32
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 403,623,269.19
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.20
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