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首页 - 基金 - 安联安裕债券C(023067) - 财务指标
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安联安裕债券C(023067)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -39,362.35
本期利润 -266,041.40
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) -0.10
本期基金份额净值增长率(%) -0.10
期末可供分配利润 -226,254.88
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 227,505,343.04
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) -0.10
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