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首页 - 基金 - 申万菱信沪深300价值ETF联接C(023065) - 财务指标
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申万菱信沪深300价值ETF联接C(023065)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 2,439,540.72
本期利润 4,070,521.97
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 3.53
本期基金份额净值增长率(%) 5.80
期末可供分配利润 1,302,017.57
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 28,287,938.73
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 5.80
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