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首页 - 基金 - 富国安怡120天持有期债券发起式A(023057) - 财务指标
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富国安怡120天持有期债券发起式A(023057)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 6,157,199.62
本期利润 6,927,826.46
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.77
本期基金份额净值增长率(%) 0.77
期末可供分配利润 6,157,199.62
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 906,428,628.27
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.77
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