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首页 - 基金 - 交银上证科创板100指数C(023051) - 财务指标
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交银上证科创板100指数C(023051)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,319,397.41
本期利润 2,699,065.55
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.80
本期基金份额净值增长率(%) 3.41
期末可供分配利润 1,132,763.26
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 59,738,279.64
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 3.41
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