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首页 - 基金 - 民生加银中证A500指数A(023042) - 财务指标
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民生加银中证A500指数A(023042)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,024,330.14
本期利润 1,335,634.12
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.36
本期基金份额净值增长率(%) 1.07
期末可供分配利润 341,460.19
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 32,331,249.99
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.07
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