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首页 - 基金 - 中欧多利债券C(023041) - 财务指标
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中欧多利债券C(023041)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 4,974,870.20
本期利润 17,494,843.17
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.56
本期基金份额净值增长率(%) 1.01
期末可供分配利润 3,905,570.90
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 1,589,003,121.85
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.01
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