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首页 - 基金 - 汇安中证A500指数C(023039) - 财务指标
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汇安中证A500指数C(023039)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 516,154.98
本期利润 839,624.31
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.71
本期基金份额净值增长率(%) 0.93
期末可供分配利润 511,042.75
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 83,096,248.11
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.93
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