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首页 - 基金 - 中欧资源精选混合发起A(023036) - 财务指标
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中欧资源精选混合发起A(023036)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 262,937.35
本期利润 964,019.64
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 6.20
本期基金份额净值增长率(%) 6.95
期末可供分配利润 313,538.54
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 13,768,858.75
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 6.95
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