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首页 - 基金 - 中欧恒生科技指数发起(QDII)C(023035) - 财务指标
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中欧恒生科技指数发起(QDII)C(023035)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,359,610.56
本期利润 -1,120,651.31
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -0.92
本期基金份额净值增长率(%) 9.77
期末可供分配利润 944,319.02
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 148,010,188.46
期末基金份额净值 1.10
基金份额累计净值增长率(%) 9.77
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