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首页 - 基金 - 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028) - 财务指标
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富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A(023028)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -392,497.25
本期利润 509,844.74
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.29
本期基金份额净值增长率(%) 0.53
期末可供分配利润 -304,078.77
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 147,359,607.48
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.53
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