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首页 - 基金 - 交银中证A500指数A(023022) - 财务指标
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交银中证A500指数A(023022)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 3,716,234.11
本期利润 5,347,218.89
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.54
本期基金份额净值增长率(%) 1.17
期末可供分配利润 1,896,569.57
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 163,921,224.16
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.17
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