| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,426,846.08 | 34,811.07 |
| 本期利润 | 1,278,033.64 | 92,731.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.11 | 0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.97 | 0.44 |
| 期末可供分配利润 | 20,223,804.61 | 322,999.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 682,329,588.70 | 21,107,203.56 |
| 期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.42 | 0.44 |
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