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首页 - 基金 - 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C(023010) - 财务指标
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海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C(023010)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -339,256.54
本期利润 1,784,942.23
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.82
本期基金份额净值增长率(%) 0.83
期末可供分配利润 -196,333.35
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 143,305,293.22
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.83
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