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首页 - 基金 - 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A(023009) - 财务指标
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海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A(023009)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -35,293.59
本期利润 748,442.68
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.93
本期基金份额净值增长率(%) 0.94
期末可供分配利润 -20,110.56
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 60,303,215.03
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.94
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