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首页 - 基金 - 中信保诚稳健债券D(022994) - 财务指标
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中信保诚稳健债券D(022994)财务指标
单位：元
  2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 9.81 0.48
本期利润 6.03 2.82
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.60 0.56
本期基金份额净值增长率(%) 0.59 0.28
期末可供分配利润 31.28 25.00
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.03
期末基金资产净值 1,018.04 1,002.02
期末基金份额净值 1.03 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 0.88 0.28
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