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首页 - 基金 - 中信保诚稳瑞债券D(022993) - 财务指标
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中信保诚稳瑞债券D(022993)财务指标
单位：元
  2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 11.59 0.30
本期利润 5.40 1.51
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.54 0.30
本期基金份额净值增长率(%) 0.54 0.15
期末可供分配利润 89.36 79.16
期末可供分配基金份额利润 0.10 0.09
期末基金资产净值 1,016.10 1,000.71
期末基金份额净值 1.10 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 0.69 0.15
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