| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 288,407.06 | 1,116.76 |
| 本期利润 | 1,774,486.21 | 27,991.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.79 | 0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.35 | 0.13 |
| 期末可供分配利润 | 18,673,951.84 | 3,588,597.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.37 | 0.36 |
| 期末基金资产净值 | 87,080,787.09 | 17,079,515.40 |
| 期末基金份额净值 | 1.71 | 1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.22 | 0.13 |
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