| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,439,613.59 | 0.01 |
| 本期利润 | 8,138,426.40 | -0.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.22 | -0.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.45 | -0.14 |
| 期末可供分配利润 | 134,699,379.97 | 7.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 2,363,729,407.67 | 149.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.31 | -0.14 |
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