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首页 - 基金 - 招商中证A500ETF发起式联接Y(022938) - 财务指标
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招商中证A500ETF发起式联接Y(022938)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -59,723.40
本期利润 367,787.06
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 4.47
本期基金份额净值增长率(%) 1.63
期末可供分配利润 -332,833.98
期末可供分配基金份额利润 -0.03
期末基金资产净值 11,808,272.40
期末基金份额净值 0.97
基金份额累计净值增长率(%) 0.87
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