| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 187,303.64 | 198.76 |
| 本期利润 | 168,059.86 | 7,917.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 3.47 | 1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.33 | 0.41 |
| 期末可供分配利润 | 4,545,114.17 | 789,752.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.55 | 1.56 |
| 期末基金资产净值 | 7,477,756.45 | 1,296,594.38 |
| 期末基金份额净值 | 2.55 | 2.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.08 | 0.41 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
