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首页 - 基金 - 国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909) - 财务指标
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国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 570.46
本期利润 -11,900.11
加权平均基金份额本期利润 -0.17
本期加权平均净值利润率(%) -7.95
本期基金份额净值增长率(%) -2.28
期末可供分配利润 325,561.07
期末可供分配基金份额利润 1.04
期末基金资产净值 637,939.45
期末基金份额净值 2.04
基金份额累计净值增长率(%) -2.28
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