| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 620,475.62 | 6,316.01 |
| 本期利润 | 1,145,279.53 | -20,916.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.61 | -0.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.80 | 0.32 |
| 期末可供分配利润 | 10,168,610.06 | 2,717,357.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.62 | 0.57 |
| 期末基金资产净值 | 26,683,277.49 | 7,470,773.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.62 | 1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.13 | 0.32 |
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