| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 10,204,226.53 | - |
| 本期利润 | 14,363,101.22 | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.96 | 0.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.45 | 0.07 |
| 期末可供分配利润 | 224,326,029.28 | 3.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.19 |
| 期末基金资产净值 | 2,695,673,218.07 | 19.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.53 | 0.07 |
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