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首页 - 基金 - 南方宁元债券C(022875) - 财务指标
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南方宁元债券C(022875)财务指标
单位：元
  2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 55.04 1.22
本期利润 -124.19 1.94
加权平均基金份额本期利润 -0.01 0.01
本期加权平均净值利润率(%) -1.40 0.47
本期基金份额净值增长率(%) 0.52 0.42
期末可供分配利润 7.14 25.16
期末可供分配基金份额利润 0.07 0.05
期末基金资产净值 110.68 511.94
期末基金份额净值 1.07 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 0.95 0.42
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