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首页 - 基金 - 中银沪深300指数C(022860) - 财务指标
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中银沪深300指数C(022860)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 208,547.26
本期利润 162,306.55
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.90
本期基金份额净值增长率(%) 1.33
期末可供分配利润 119,908.97
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 9,130,630.55
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.33
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