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首页 - 基金 - 中航中证智选均衡配置指数发起A(022854) - 财务指标
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中航中证智选均衡配置指数发起A(022854)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 276,658.95
本期利润 926,414.42
加权平均基金份额本期利润 0.09
本期加权平均净值利润率(%) 8.66
本期基金份额净值增长率(%) 9.03
期末可供分配利润 274,791.95
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 11,054,309.95
期末基金份额净值 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 9.03
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