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首页 - 基金 - 中航优选领航混合发起C(022853) - 财务指标
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中航优选领航混合发起C(022853)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 5,210,674.50
本期利润 -3,732,106.18
加权平均基金份额本期利润 -0.07
本期加权平均净值利润率(%) -4.65
本期基金份额净值增长率(%) 53.38
期末可供分配利润 12,019,742.97
期末可供分配基金份额利润 0.08
期末基金资产净值 235,067,499.37
期末基金份额净值 1.53
基金份额累计净值增长率(%) 53.32
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