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首页 - 基金 - 中航优选领航混合发起A(022852) - 财务指标
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中航优选领航混合发起A(022852)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 2,054,661.50
本期利润 7,719,898.08
加权平均基金份额本期利润 0.38
本期加权平均净值利润率(%) 27.71
本期基金份额净值增长率(%) 53.86
期末可供分配利润 3,114,375.31
期末可供分配基金份额利润 0.08
期末基金资产净值 58,065,482.55
期末基金份额净值 1.54
基金份额累计净值增长率(%) 53.81
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