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首页 - 基金 - 招商华证价值优选50指数发起式A(022840) - 财务指标
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招商华证价值优选50指数发起式A(022840)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 345,902.80
本期利润 400,533.84
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 3.50
本期基金份额净值增长率(%) 3.79
期末可供分配利润 351,931.63
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 12,599,740.69
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.79
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