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首页 - 基金 - 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825) - 财务指标
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鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I(022825)财务指标
单位：元
  2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 336.84 -
本期利润 947.54 -0.03
加权平均基金份额本期利润 0.08 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 8.38 -0.30
本期基金份额净值增长率(%) -0.72 -0.30
期末可供分配利润 -200.23 -0.03
期末可供分配基金份额利润 -0.01 0.00
期末基金资产净值 19,457.51 9.97
期末基金份额净值 0.99 1.00
基金份额累计净值增长率(%) -1.02 -0.30
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