| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 20,155.41 | 0.16 |
| 本期利润 | 21,638.83 | -0.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.11 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.24 | -0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.53 | -0.60 |
| 期末可供分配利润 | 27,535.76 | -0.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 306,606.01 | 9.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.87 | -0.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
