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首页 - 基金 - 国投瑞银恒信债券A(022788) - 财务指标
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国投瑞银恒信债券A(022788)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 961,091.25
本期利润 698,503.00
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.31
本期基金份额净值增长率(%) 0.31
期末可供分配利润 698,503.00
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 226,875,304.83
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.31
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