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首页 - 基金 - 富国中债优选投资级信用债指数发起式C(022765) - 财务指标
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富国中债优选投资级信用债指数发起式C(022765)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 526,998.46
本期利润 553,633.04
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.93
本期基金份额净值增长率(%) 0.65
期末可供分配利润 1,997,795.50
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 396,851,731.34
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.65
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