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首页 - 基金 - 鹏华绿色债券(022761) - 财务指标
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鹏华绿色债券(022761)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 14,004,206.30
本期利润 16,574,793.55
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.90
本期基金份额净值增长率(%) 1.03
期末可供分配利润 12,957,209.12
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 1,593,612,975.86
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.08
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