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首页 - 基金 - 摩根中证A500ETF联接I(022759) - 财务指标
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摩根中证A500ETF联接I(022759)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -25,312.67
本期利润 42,904.76
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.12
本期基金份额净值增长率(%) 1.47
期末可供分配利润 -72,702.33
期末可供分配基金份额利润 -0.04
期末基金资产净值 1,990,753.91
期末基金份额净值 0.96
基金份额累计净值增长率(%) 0.03
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