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首页 - 基金 - 国泰君安君得盛债券D(022758) - 财务指标
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国泰君安君得盛债券D(022758)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 12,734.37
本期利润 8,008.44
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.75
本期基金份额净值增长率(%) 0.83
期末可供分配利润 182,391.95
期末可供分配基金份额利润 0.11
期末基金资产净值 2,010,508.44
期末基金份额净值 1.19
基金份额累计净值增长率(%) 0.83
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