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首页 - 基金 - 南方中证港股通汽车产业主题指数发起A(022750) - 财务指标
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南方中证港股通汽车产业主题指数发起A(022750)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -19,627.93
本期利润 819,830.50
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 5.33
本期基金份额净值增长率(%) 12.92
期末可供分配利润 -73,634.29
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 19,586,652.79
期末基金份额净值 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 12.92
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