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首页 - 基金 - 平安港股通红利优选混合C(022749) - 财务指标
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平安港股通红利优选混合C(022749)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 12,565,434.06
本期利润 42,904,274.15
加权平均基金份额本期利润 0.08
本期加权平均净值利润率(%) 8.28
本期基金份额净值增长率(%) 9.73
期末可供分配利润 12,547,766.91
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 421,783,816.62
期末基金份额净值 1.10
基金份额累计净值增长率(%) 9.53
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