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首页 - 基金 - 申万菱信恒利三个月定期开放债券C(022747) - 财务指标
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申万菱信恒利三个月定期开放债券C(022747)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 6,568.20
本期利润 13,323.60
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.33
本期基金份额净值增长率(%) 0.26
期末可供分配利润 141,732.91
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 5,113,323.60
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 0.26
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