| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,378,421.11 | 209,620.71 |
| 本期利润 | 1,890,747.66 | 1,154,111.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.64 | 0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.26 | 0.60 |
| 期末可供分配利润 | 13,976,324.52 | 34,400,778.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.04 |
| 期末基金资产净值 | 602,141,259.18 | 983,760,493.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.86 | 0.60 |
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