| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 32,793,449.62 | 861,493.99 |
| 本期利润 | 32,641,160.06 | 1,007,600.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.89 | 0.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.93 | 0.23 |
| 期末可供分配利润 | 980,212,541.34 | 71,491,872.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 7,391,290,559.34 | 573,960,219.29 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.16 | 0.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
